试错交易:10月29日期货市场观察


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第一象限(杠杆象限)商品大小分割,弱势工人、弱势农民和强势农民之间的价格差异缩小

商品指数下跌0.14%,工业品下跌0.31%,农产品(证券交易所)上涨0.18%。其中,煤炭板块下跌0.71%,饲料板块下跌0.67%,化工板块下跌0.46%,建材板块下跌0.25%,软业务板块下跌0.11%,有色金属板块上涨0.02%,谷物板块上涨0.13%,原油板块上涨0.34%,石油板块上涨0.46%,贵金属板块上涨0.65%。

世界各国在第三季度公布的经济数据并不令人满意。美国第三季度国内生产总值同比增长2.28%,创下过去两年的新低。19个欧盟国家的国内生产总值年增长率为1%,是近5年来的最低水平。中国国内生产总值同比增长6%,为统计开始以来的最低水平。目前,世界主要经济体面临更大的下行压力。上周,中国央行连续五个交易日推出七天反向回购操作,累计投资5900亿元,流动性净投资5600亿元,也极大缓解了国庆后资金短缺。然而,上周投入公开市场的基金将在本周陆续到期。在融资需求强劲的背景下,基金将继续进入紧张状态。

今天的商品市场更加两极分化,工业品继续下跌,农产品相对强劲。从这些部门的情况来看,黑色部门和化学工业仍然是下降的主要部门。在经历了上周的轻微震荡调整后,空头趋势今天仍在继续。在经济低迷的大环境下,需求不足使工业品价格明显承压,其弱势状况短期内难以改变,应进一步关注其短期表现。受市场避险情绪的刺激,贵金属整体保持强劲。虽然价格差异不大,但长期模式仍然存在。石油和脂肪部门继续上升,达到前一个高点,对资本的关注也在不断增加。我们可以关注它的长期机遇。目前,盘面交织着许多空白空间,可以通过空间有多强和空间有多弱的对冲策略来操作。

资金分析资金继续返回,交易在初始阶段恢复

今天,市场资金净流出1.07亿英镑,占0.08%,显示假日后第一天资金外流。黑色板块和次主盘分别下跌9500万和5.75亿,比前一天分别下跌0.26%和1.14%。化工和农产品流入分别为2.19亿和3.44亿,比上一天分别增长0.9%和1.4%。

市场资金在几天内略有流出,商品存款总额仍高达1354.61亿元,保持当年的高水平,表明前期势头仍然相对充足。由于短期资金继续集中于农产品部门,导致各种市场条件的发展,仍有可能密切关注符合价格信号的交易机会,并继续在现有头寸的基础上进行布局。

今日市场交易总数为3345.3万宗,较前一交易日上升7.43%。化工、农产品和次主要行业分别反弹8.03%、11.13%和11.98%。只有黑线下跌了2.27%。

市场活动在接下来的几天继续好转,并已连续两天恢复。在假日后资金持续回笼的背景下,交易最终显示出升温的迹象,并有望与资金形成积极的联系。根据最近交易机会的增加以及农业资本和交易的集体复苏,建议投资者在短期内更加关注农业部门的分配机会,但总头寸目前不应太重。售后市场仍然需要看到交易的进一步爆发和数据链接的加强,以给市场带来更强大的支持。

农产品专栏棕色油产地带来更多利润

在国际上,BMD棕榈油本周持续上涨。从供应方面来看,它已经进入了季节性增产周期。根据历史规律,10-11月通常是产量最高的月份,供应压力会逐渐增加。从高频数据来看,SPPOMA数据显示,10月1日至10月15日马来褐油产量同比增长3.91%,单产增长0.75%,产油量下降0.60%。产量的增长没有前几年那么大,导致市场担心第四季度的产量,因此部分支撑了盘面。从需求方面看,10月份的出口延续了此前的疲软趋势。据高频数据显示,新加坡石油公司(SGS)的数据显示,10月1日至15日,马来西亚棕色石油出口下降5.92%,至659,400吨,其中对中国出口上升10%,至127,600吨,对印度出口下降28%,至113,400吨,对欧盟出口下降30.74%,至103,300吨。此外,ITS数据显示,马来西亚的棕色石油出口从10月1日至10日下降了7.7%,而Amspec数据显示,马来西亚的棕色石油出口从10月1日至10日上升了2%。三家数据机构之间仍然存在差异,但从目前情况来看,印度的购买量较弱,后续需求方面的亮点不会太大。印度尼西亚将在2020年元旦实施B30生物柴油标准。据估计,2020年原木带来的棕榈油消费量增长可能约为310万至350万吨。然而,需要注意的是,新闻市场已经在年初预测,不会对价格产生很大影响。此外,印度和马来西亚之间的关系也是影响油价的一个主要因素。马来西亚对印度表现出善意后,油价在积极需求方面反弹。

在国内方面,中美贸易争端的缓解导致油价下跌。然而,由于美国大豆进口关税没有大幅降低,以及来自国际棕色石油基本面的利好消息,三大国内油价出现反弹。就上游供应的棕色石油而言,棕榈油库存已经放缓,总体石油库存也逐年下降。此外,早期购买的船只太多。预计库存仍有上升空间,给石油市场带来压力。下游消费,随着天气变冷,不利于棕榈油消费,豆油消费即将迎来旺季。总而言之,消息是满满的,但目前市场情绪高涨,棕色石油大幅上涨,良好的基本面不足以支撑盘面的上涨。在操作中,建议在进入市场之前等待价格调整。

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(责任编辑:赵鹏)